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기관 수급과 일봉차트 및 이평선 종목 분석 사례 1 - 동진쎄미켐PickPocket Project/기술적 매매 분석 (Trading Strategy) 2022. 5. 5. 21:58
본 포스팅은 PickPocket 투자 전략에 맞는 분석 사례이다. 누가 이 글을 볼진 모르겠다만 매수 추천은 아니고, 기업 분석 방법이라고 보면 되겠다. 개인적으로 국내 매매는 수급과 재료로 섹터와 종목을 선정한 뒤, 차트와 재무제표를 보고 매수에 대한 Y/N을 정한 뒤 매물대를 보고 매수 타이밍을 잡는 편이다.
1. 기관 및 외국인 수급
- 최근 몇 주간 기관 수급 들어오는 중
- 시계열을 넓혀서 3개월, 6개월 단위로 봐도 기관 수급 양세
- 최근에는 외국인 수급 경향도 강해지는 중.
- 한미 정상회담을 앞두고 한국의 반도체 소부장 기업들이 주목받는 현상으로 이해중
- 다만, 이전 거래량을 봤을 때는 현재 거래량의 절대값은 높다고 할 수 없는 수준
- 현재 FOMC 및 각종 악재 때문에 투자 관망 심리가 강하기 때문이라고 생각
2. 재무재표
- PER는 업종 평균에 비해 꽤 높은 편. 다만, 매출과 순이익 성장세가 지속되고 있기 때문에 성장주의 PER 치고는 높지 않은 편이라고 생각됨.
- ROE 역시 지속적으로 증가 추세이며, 투자 및 재무 안정성 등을 봤을 때 기업의 안정성이 점점 높아지는 중
- EBITDA로 봤을 때도 지속적으로 가치가 올라가는 중
- 성장 속도 역시 줄어들지 않고, 매출액이 조단위로 갔음에도 여전히 가파르게 성장중.
- 주 공급 업체인 삼성전자의 실적에 따른 반사이익으로 보이기는 함
3. 재료
- 개별 종목에 대한 이슈까지는 아니지만, 반도체 소부장 업체에 대한 지속적인 재료가 생성되는 중.
- 5월 4일 FOMC 결과, 자이언트 스텝(75bp 인상) 까지는 아닌 것으로 보아, 나스닥 반도체 섹터가 엔비디아의 실적 발표(5월 25일)를 앞두고 당분간 어느정도 반등할 것으로 보임.
- 아마도 한미정상회담(5월 21일)에서도 중요한 논의가 될 것으로 보이므로, 5월 중순까지는 재료가 살아있지 않을까 생각중
4. 차트
40900원 정도에 1차 저항 매물대 형성되어 있음. 거래량이 많이 실렸던 매물대이기 때문에 물량 소화가 쉽지는 않아보임.
만약 큰 수급이 들어오고, 1차 저항을 뚫는다면 아래의 2차 저항까지 충분한 상승 여력이 있어보임
전고점 부근에서 2차 저항 -> 중장기적 목표가격
20일선 부근에서 횡보하다가 최근 2거래일 동안 20일선을 뚫고 올라가며 다시 정배열로 전환중
현재 이격이 크지 않기 때문에, 매물대를 뚫고 올라가면 좋은 매수 지점이라고 보임
5. 총평
1) 40900원 매물대를 뚫고 올라가면 눌림목마다 분할 매수
2) 만약 저항 받고 내려온다면 단기 박스권 저점에서 분할 매수
2-1) 1차 목표가 40900원
2-2) 2차 목표가 47000원 정도로 가져가면 좋다고 생각됨.
스윙 관점에서 분석했지만 장기투자로도 나쁘지 않은 종목이라고 생각.
다만 삼성전자의 영향을 많이 받는 기업이라, 기업의 성장성이 지금보다 더 올라갈지는 의문
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